(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
113,404
79,883
減価償却費及び償却費
65,461
69,825
引当金の増減額（△は減少）
△1,463
2,190
受取利息及び受取配当金
△3,257
△3,789
支払利息
3,474
5,269
持分法による投資損益（△は益）
△21,469
△17,704
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△17,767
8,368
棚卸資産の増減額（△は増加）
△154,486
14,455
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△34,350
△116,516
その他
△76,128
△116,369
小計
△126,583
△74,386
利息及び配当金の受取額
8,174
6,401
利息の支払額
△3,326
△5,326
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△49,406
△37,800
△171,142
△111,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出
△58,964
△72,492
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入
1,640
1,161
投資の取得による支出
△3,228
△4,890
投資の売却による収入
209
5,927
212
1,678
△60,131
△68,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,659
37,339
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
267,000
194,000
長期借入れによる収入
60,087
765
長期借入金の返済による支出
△43,589
△21,354
社債の発行による収入
７
30,000
－
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△10
△12
親会社の所有者への配当金の支払額
８
△46,118
△17,447
△13,211
△12,971
247,817
180,320
現金及び現金同等物の為替変動による影響
9,556
10,402
現金及び現金同等物の増加額
26,099
10,993
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△152
現金及び現金同等物の期首残高
101,773
119,391
現金及び現金同等物の四半期末残高
127,873
130,232