５. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
45,221
73,198
減価償却費及び償却費
34,638
42,363
事業分離における移転利益
―
△10,458
持分変動利益
△4,172
△19,137
持分法による投資損益(△は益)
8,698
3,903
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)
△10,000
△34,000
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
36,778
49,804
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△34,958
△58,587
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
10,418
△32,768
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
△68,958
11,292
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
76,666
62,759
その他
△30,073
△29,481
小計
64,259
58,889
利息及び配当金の受取額
555
703
利息の支払額
△2,233
△2,843
法人所得税の支払額
△40,674
△40,301
法人所得税の還付額
121
15,792
22,027
32,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出
△30,793
△91,031
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
62,645
50,505
投資の取得による支出
△30,708
△26,860
貸付金の貸付による支出
△3,874
△32,600
貸付金の回収による収入
76
30,249
有形固定資産の取得による支出
△17,221
△26,307
△5,420
△25,532
△25,295
△121,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
63,160
△39,099
長期借入による収入
43,199
53,328
長期借入金の返済による支出
△3,611
△16,446
社債の償還による支出
△80,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入
151,000
153,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出
△148,000
△174,000
配当金の支払額
△43,569
△41,879
リース負債の返済による支出
△9,097
△9,574
△5,299
1,199
47,782
△153,471
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,226
6,640
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
51,741
△236,167
現金及び現金同等物の期首残高
1,127,523
1,651,851
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,179,265
1,415,683