(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第１四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期 連結累計期間 (自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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5,794
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9,447
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減価償却費及び償却費
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19,005
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21,391
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減損損失
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62
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109
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金融収益及び金融費用
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721
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2,329
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持分法による投資損益(△は益)
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△631
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△6,093
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固定資産売却損益(△は益)
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317
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△527
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法人所得税費用
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4,810
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5,519
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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△205
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1,113
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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23,667
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7,677
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契約資産の増減額(△は増加)
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△7,652
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27,816
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△27,732
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△19,445
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△25,523
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△17,928
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前渡金の増減額(△は増加)
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△28,373
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△3,123
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契約負債の増減額(△は減少)
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8,640
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15,786
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その他流動資産の増減額(△は増加)
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△13,918
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△18,736
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その他流動負債の増減額(△は減少)
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△6,492
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△33,886
|
その他
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△6,717
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△504
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小計
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△54,226
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△9,052
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利息の受取額
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401
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614
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配当金の受取額
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206
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294
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利息の支払額
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△954
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△1,729
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法人所得税等の支払額
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△7,421
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△12,561
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△61,995
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△22,434
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△13,315
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△19,019
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有形固定資産の売却による収入
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1,212
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1,087
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持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
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△5,111
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△166
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持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
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1
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0
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子会社の取得による支出
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△501
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-
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子会社の支配喪失による減少額
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△3,224
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-
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その他
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△3,097
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△3,891
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△24,035
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△21,989
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第１四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期 連結累計期間 (自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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84,208
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90,299
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リース負債の返済による支出
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△3,267
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△3,490
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長期借入金の返済による支出
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△4,000
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△1,030
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社債の償還による支出
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-
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△20,000
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配当金の支払額
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５
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△3,082
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△9,329
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債権流動化による収入
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7,106
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-
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債権流動化の返済による支出
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△14,596
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△49,033
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△560
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△581
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その他
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△3,038
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△4,908
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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62,769
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1,925
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△6,754
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△4,042
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△30,015
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△46,541
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現金及び現金同等物の期首残高
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108,511
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138,420
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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78,495
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91,879
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