(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

12,683

11,501

非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)

△1

△2

減価償却費及び償却費

11,016

11,110

受取利息及び受取配当金

△495

△809

支払利息

497

719

持分法による投資損益(△は益)

△636

△532

固定資産除売却損益(△は益)

283

50

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

7,322

26,559

棚卸資産の増減額(△は増加)

△8,943

△8,433

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,432

△18,272

契約資産の増減額（△は増加）

1,924

2,885

契約負債の増減額（△は減少）

571

1,768

その他

△1,630

△2,046

小計

17,159

24,499

利息の受取額

76

179

配当金の受取額

655

701

利息の支払額

△475

△660

法人所得税の支払額

△6,536

△11,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,878

13,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,277

△11,467

有形固定資産の売却による収入

241

134

無形資産の取得による支出

△395

△584

投資有価証券の取得による支出

△17

△7,723

投資有価証券の売却による収入

3

181

貸付金の回収による収入

431

156

事業譲受による支出

△2,094

－

その他

△15

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,124

△19,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,509

3,263

長期借入れによる収入

1,977

319

長期借入金の返済による支出

△4,990

△4,014

社債の発行による収入

10,000

－

子会社株式の追加取得による支出

△551

－

セール・アンド・リースバックによる収入

298

289

リース負債の返済による支出

△1,122

△1,046

配当金の支払額

△6,130

△6,779

非支配持分への配当金の支払額

△412

△279

その他

382

394

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,960

△7,853

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

620

706

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,335

△13,317

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

841

157

現金及び現金同等物の期首残高

59,554

65,944

現金及び現金同等物の四半期末残高

63,731

52,785