(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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6,652
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6,875
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減価償却費及び償却費
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3,102
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3,022
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受取利息
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△62
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△65
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受取配当金
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△172
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△160
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支払利息
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27
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21
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持分法による投資損益(△は益)
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9
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8
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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14,733
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23,450
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契約資産の増減額(△は増加)
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△3,100
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△5,483
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△6,470
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△9,356
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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6,152
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11,237
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△5,142
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△5,536
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△2,965
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△3,297
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その他
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△312
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△123
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小計
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12,451
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20,591
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利息の受取額
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75
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70
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配当金の受取額
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163
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160
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利息の支払額
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△27
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△21
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法人所得税等の支払額
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△6,185
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△6,525
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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6,477
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14,275
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△43
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-
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定期預金の払出による収入
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-
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252
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△1,253
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△1,130
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その他の金融資産の取得による支出
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△2,229
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△1,142
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その他の金融資産の売却及び償還による収入
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2,036
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4,632
|
その他
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△17
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△8
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,507
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2,604
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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リース負債の返済による支払額
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△2,040
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△1,947
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配当金の支払額
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△3,294
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△3,659
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非支配持分への配当金の支払額
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△207
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△263
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自己株式の取得による支出
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△49
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△51
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△5,592
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△5,922
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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131
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49
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△490
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11,007
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現金及び現金同等物の期首残高
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95,706
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101,322
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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95,215
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112,330
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