(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年12月21日
至 2022年６月20日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年12月21日
至 2023年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△90,212
△36,136
減価償却費
15,643
15,280
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,442
△6,423
受取利息及び受取配当金
△7,556
△5,346
支払利息
2,574
2,648
固定資産売却損益（△は益）
△16,647
△24,518
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,106
△308
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,513
△19,508
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△97
△423
売上債権の増減額（△は増加）
22,931
370,894
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,722
△2,900
仕入債務の増減額（△は減少）
64,275
△10,617
その他
3,017
43,997
小計
△35,828
326,639
利息及び配当金の受取額
5,175
5,346
利息の支払額
△2,562
△2,657
法人税等の支払額
△4,990
△3,274
法人税等の還付額
2,249
2,509
△35,956
328,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
43,000
-
有形固定資産の取得による支出
△730
△1,377
有形固定資産の売却による収入
41,425
105,262
無形固定資産の取得による支出
△12,152
投資不動産の賃貸による収入
40,878
38,692
投資有価証券の取得による支出
△2,292
△2,366
差入保証金の回収による収入
9,544
4,673
△9,194
136,499
118,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
150,000
配当金の支払額
△29,020
△27,067
△1,162
△1,403
△230,183
121,528
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△129,640
568,956
現金及び現金同等物の期首残高
1,985,229
1,408,715
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,855,589
※ 1,977,671