(単位：百万円)

注記

番号

前第1四半期連結累計期間

   (自　2022年4月 1日

    至　2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

   (自　2023年4月 1日

    至　2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,437

4,277

非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)

  6

△3,915

△1,431

減価償却費及び償却費

14,288

13,977

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

  7

△43

34,724

受取利息及び受取配当金

△729

△1,054

支払利息

750

1,281

持分法による投資損益(△は益)

△640

△718

売上債権の増減額(△は増加)

6,463

11,323

棚卸資産の増減額(△は増加)

△8,698

△1,935

仕入債務の増減額(△は減少)

△3,841

7,697

その他

6,931

5,226

小計

19,002

73,369

利息及び配当金の受取額

3,894

3,561

利息の支払額

△722

△1,191

法人所得税の支払額

△6,733

△7,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,441

68,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,351

△14,151

有形固定資産の売却による収入

68

61

無形資産の取得による支出

△1,025

△1,372

その他の金融資産の取得による支出

△6

△6

その他の金融資産の売却による収入

646

－

その他

△134

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,801

△15,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,247

5,432

長期借入れによる収入

4,409

2,000

長期借入金の返済による支出

△4,416

△12,310

リース負債の返済による支出

△1,347

△1,700

自己株式の取得による支出

△0

△21,716

配当金の支払額

10

△7,455

△7,485

非支配持分への配当金の支払額

△1,182

△811

その他

5

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,741

△36,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,454

4,648

現金及び現金同等物の増減額

6,352

20,525

現金及び現金同等物の期首残高

137,504

160,109

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

6

－

△20,891

現金及び現金同等物の四半期末残高

143,857

159,743