④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記番号
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
16,507
4,817
減価償却費及び償却費
6,650
8,465
受取利息及び受取配当金
△1,196
△1,771
持分法による投資損益（△は益）
△604
△729
固定資産売却損益（△は益）
△28
△3
支払利息
279
709
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
48
△3,427
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,665
△6,965
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
3,941
3,230
前受金の増減額（△は減少）
△2,349
6,202
引当金の増減額（△は減少）
△359
1,834
その他
△2,312
△6,431
小計
5,913
5,929
利息及び配当金の受取額
1,180
1,752
利息の支払額
△127
△171
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△2,779
△7,473
4,186
37
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,024
△3,022
有形固定資産の売却による収入
53
10
無形資産の取得による支出
△1,349
△3,671
投資有価証券の取得による支出
△1,148
△346
投資有価証券の売却による収入
－
6,132
122
259
△7,347
△638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9
長期借入金の返済による支出
△51
社債の償還による支出
△331
リース負債の返済による支出
△1,955
△1,967
配当金の支払額
６
△7,172
△8,447
自己株式の取得による支出
△4,613
△0
5
△79
△13,736
△10,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,060
10,089
現金及び現金同等物の増減（△は減少）
△2,837
△1,378
現金及び現金同等物の期首残高
370,277
211,337
現金及び現金同等物の四半期末残高
367,440
209,959