(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△569,108
△867,305
減価償却費
155
141
譲渡制限付株式報酬償却
14,289
435
債権売却益
△21,406
―
株式報酬費用
41,705
5,488
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,792
△153
受取利息及び受取配当金
△287
△536
支払利息
1,937
1,781
為替差損益（△は益）
△82,550
△34,696
売上債権の増減額（△は増加）
321,697
棚卸資産の増減額（△は増加）
251
15,297
前払費用の増減額（△は増加）
△6,679
△1,083
未収入金の増減額（△は増加）
△77,824
149,396
未収消費税等の増減額（△は増加）
△21,868
54,519
前払金の増減額（△は増加）
△68,762
192,523
未払金の増減額（△は減少）
△49,980
31,576
契約負債の増減額（△は減少）
△151,697
その他
△51,383
5,761
小計
△719,719
△446,855
利息及び配当金の受取額
154
243
利息の支払額
△2,189
△2,017
法人税等の支払額
△728
△2,923
△722,482
△451,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
債権の売却による収入
21,406
有形固定資産の取得による支出
△635
△951
有形固定資産の売却による収入
136
敷金及び保証金の回収による収入
71
66
20,841
△748
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△72,220
△52,774
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,786
リース債務の返済による支出
△907
△1,780
自己株式の取得による支出
△28
その他の支出
△30
29,599
45,445
現金及び現金同等物に係る換算差額
76,061
30,994
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△595,979
△375,860
現金及び現金同等物の期首残高
3,209,635
1,466,201
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,613,656
※ 1,090,340