（単位：百万円）

注記
番号

前第1四半期連結累計期間

（自　2022年4月 1日　

至　2022年6月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2023年4月 1日　

至　2023年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

11,122

7,019

減価償却費及び償却費

7,414

7,915

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△1,260

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△14

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△80

50

受取利息及び受取配当金

△639

△694

支払利息

84

392

持分法による投資損益（△は益）

△1,235

385

営業債権の増減額（△は増加）

△4,458

1,374

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,235

226

営業債務の増減額（△は減少）

7,314

515

その他

△208

1,023

小計

13,061

16,919

利息及び配当金の受取額

3,843

1,507

利息の支払額

△90

△249

法人所得税の支払額

△4,448

△4,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,366

14,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,075

△6,041

有形固定資産の売却による収入

5

1,221

無形資産の取得による支出

△326

△374

投資の取得による支出

△51

△26

投資の売却及び償還による収入

259

－

その他

323

△630

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,866

△5,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,722

△2,457

長期借入れによる収入

5,000

200

長期借入金の返済による支出

△4,517

△3,001

リース負債の返済による支出

△480

△482

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

6

△3,987

△3,534

非支配持分への配当金の支払額

△571

△451

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,280

△9,725

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,064

1,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,285

△97

現金及び現金同等物の期首残高

39,363

39,035

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,648

38,938