(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
181,959
190,101
減価償却費
11,662
12,609
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,596
11,834
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,527
2,256
受取利息及び受取配当金
△27
△28
支払利息
2,397
2,283
受取賃貸料
△39,164
△40,521
賃貸費用
14,665
15,091
売上債権の増減額（△は増加）
310,577
950,361
棚卸資産の増減額（△は増加）
△160,175
△68,863
仕入債務の増減額（△は減少）
△98,044
△631,988
未払金の増減額（△は減少）
13,575
△12,747
未払消費税等の増減額（△は減少）
△99,462
△6,198
前受金の増減額（△は減少）
18,386
△9,845
その他
△21,368
△25,787
小計
147,105
388,555
利息及び配当金の受取額
27
28
利息の支払額
△2,422
△2,348
法人税等の支払額
△139,940
△75,048
4,769
311,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△967,078
△1,022,074
定期預金の払戻による収入
937,062
992,057
有形固定資産の取得による支出
△9,647
△16,297
無形固定資産の取得による支出
-
△2,887
投資不動産の取得による支出
△590
△550
投資有価証券の売却による収入
6,024
投資不動産の賃貸による収入
33,500
33,431
△80
163
△6,832
△10,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△13,770
△8,760
リース債務の返済による支出
△1,458
配当金の支払額
△118,763
△179,443
△133,991
△189,661
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△136,054
111,392
現金及び現金同等物の期首残高
1,824,106
1,854,155
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,688,051
※ 1,965,548