第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2023年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

38,409

29,989

受取手形、売掛金及び契約資産

23,904

22,433

商品及び製品

23,089

24,753

仕掛品

586

1,111

原材料及び貯蔵品

3,017

3,112

その他

14,710

8,955

貸倒引当金

△102

△102

流動資産合計

103,616

90,252

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

351,213

347,761

土地

359,470

359,441

建設仮勘定

28,219

32,660

その他（純額）

29,817

29,471

有形固定資産合計

※１ 768,721

※１ 769,334

無形固定資産

9,544

9,379

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

37,581

43,112

退職給付に係る資産

2,072

2,032

その他

14,116

14,390

貸倒引当金

△538

△534

投資その他の資産合計

53,231

59,001

固定資産合計

831,497

837,715

資産合計

935,113

927,968

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2023年６月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

19,453

15,841

短期借入金

94,776

106,847

１年以内償還社債

10,000

－

未払法人税等

1,658

828

賞与引当金

2,836

1,006

その他

47,803

55,950

流動負債合計

176,529

180,474

固定負債

 

 

社債

130,000

130,000

長期借入金

239,738

220,613

退職給付に係る負債

18,719

18,813

その他

95,539

98,178

固定負債合計

483,997

467,604

負債合計

660,526

648,078

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

72,983

72,983

資本剰余金

28,145

28,145

利益剰余金

113,688

115,093

自己株式

△468

△471

株主資本合計

214,348

215,751

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

11,773

15,687

繰延ヘッジ損益

△0

－

土地再評価差額金

34,484

34,480

退職給付に係る調整累計額

515

339

その他の包括利益累計額合計

46,772

50,507

非支配株主持分

13,465

13,630

純資産合計

274,586

279,889

負債純資産合計

935,113

927,968

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業収益

51,842

54,845

営業費

 

 

運輸業等営業費及び売上原価

45,379

46,287

販売費及び一般管理費

1,665

1,730

営業費合計

47,045

48,018

営業利益

4,797

6,827

営業外収益

 

 

受取利息

1

1

受取配当金

497

610

雑収入

182

122

営業外収益合計

681

734

営業外費用

 

 

支払利息

902

859

雑支出

88

98

営業外費用合計

990

957

経常利益

4,487

6,603

特別利益

 

 

工事負担金等受入額

69

－

その他

14

－

特別利益合計

84

－

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

－

332

固定資産除却損

76

42

工事負担金等圧縮額

55

－

その他

26

－

特別損失合計

157

374

税金等調整前四半期純利益

4,414

6,229

法人税、住民税及び事業税

741

876

法人税等調整額

591

1,071

法人税等合計

1,333

1,947

四半期純利益

3,080

4,281

非支配株主に帰属する四半期純利益又は

非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△67

46

親会社株主に帰属する四半期純利益

3,147

4,235

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

四半期純利益

3,080

4,281

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△536

4,072

繰延ヘッジ損益

－

0

退職給付に係る調整額

△84

△180

その他の包括利益合計

△620

3,892

四半期包括利益

2,459

8,173

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

2,578

7,973

非支配株主に係る四半期包括利益

△118

199

 

【注記事項】

（追加情報）

（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定）

当第１四半期連結累計期間においては、前事業年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

※１．工事負担金等圧縮累計額

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（2023年６月30日）

152,527百万円

152,527百万円

 

２．保証債務

連結会社以外の会社の借入金等について債務保証を行っております。

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（2023年６月30日）

関西高速鉄道株式会社（注）

62,969百万円

関西高速鉄道株式会社（注）

64,669百万円

その他

645  〃

その他

257  〃

計

63,614  〃

計

64,926  〃

（注）なにわ筋線整備を目的とする借入金に係る債務保証であります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自  2022年４月１日

至  2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自  2023年４月１日

至  2023年６月30日）

減価償却費

6,855百万円

6,713百万円

のれんの償却額

57  〃

57  〃

 

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  2022年４月１日  至  2022年６月30日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

１株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2022年６月23日

定時株主総会

普通株式

2,833百万円

25.00円

2022年３月31日

2022年６月24日

利益剰余金

（注）配当金の総額には、役員向け株式報酬として株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれております。

 

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  2023年４月１日  至  2023年６月30日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

１株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年６月20日

定時株主総会

普通株式

2,833百万円

25.00円

2023年３月31日

2023年６月21日

利益剰余金

（注）配当金の総額には、役員向け株式報酬として株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれております。

 
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  2022年４月１日  至  2022年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・サービス業

建設業

その他の

事業

合計

調整額

(注)１

四半期連結損益計算書計上額

(注)２

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への営業収益

22,956

9,881

5,783

6,753

6,444

23

51,842

－

51,842

セグメント間の内部

営業収益又は振替高

253

230

137

2,249

1,559

411

4,842

△4,842

－

計

23,210

10,111

5,921

9,002

8,003

435

56,684

△4,842

51,842

セグメント利益

又は損失（△）

47

3,179

500

1,035

△51

△64

4,647

149

4,797

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  2023年４月１日  至  2023年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・サービス業

建設業

その他の

事業

合計

調整額

(注)１

四半期連結損益計算書計上額

(注)２

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への営業収益

23,778

9,279

6,169

6,907

8,675

34

54,845

－

54,845

セグメント間の内部

営業収益又は振替高

274

291

165

2,328

1,833

463

5,357

△5,357

－

計

24,052

9,571

6,335

9,235

10,508

497

60,202

△5,357

54,845

セグメント利益

又は損失（△）

2,082

3,160

714

723

57

△73

6,664

162

6,827

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を財又はサービスの種類別に分解した情報は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間（自  2022年４月１日  至  2022年６月30日）

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

合計

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・

サービス業

建設業

その他の

事業

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道事業

13,325

－

－

－

－

－

－

13,325

バス事業

3,970

－

－

－

－

－

－

3,970

その他の運輸業

6,902

－

－

－

－

－

－

6,902

不動産賃貸業

－

655

－

－

－

－

－

655

不動産販売業

－

1,657

－

－

－

－

－

1,657

ショッピングセンターの経営

－

－

901

－

－

－

－

901

駅ビジネス事業

－

－

2,073

－

－

－

－

2,073

その他の流通業

－

－

131

－

－

－

－

131

ビル管理メンテナンス業

－

－

－

4,863

－

－

－

4,863

その他のレジャー・サービス業

－

－

－

3,105

－

－

－

3,105

建設業

－

－

－

－

7,944

－

－

7,944

その他の事業

－

－

－

－

－

437

－

437

内部取引消去

△1,413

△44

△87

△128

△0

△2

△4,629

△6,305

顧客との契約から生じる収益

22,784

2,268

3,018

7,840

7,943

435

△4,629

39,661

その他の収益

425

7,843

2,902

1,162

59

－

△213

12,180

計

23,210

10,111

5,921

9,002

8,003

435

△4,842

51,842

 

 

 

当第１四半期連結累計期間（自  2023年４月１日  至  2023年６月30日）

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

合計

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・

サービス業

建設業

その他の

事業

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道事業

15,165

－

－

－

－

－

－

15,165

バス事業

5,127

－

－

－

－

－

－

5,127

その他の運輸業

4,752

－

－

－

－

－

－

4,752

不動産賃貸業

－

772

－

－

－

－

－

772

不動産販売業

－

764

－

－

－

－

－

764

ショッピングセンターの経営

－

－

947

－

－

－

－

947

駅ビジネス事業

－

－

2,408

－

－

－

－

2,408

その他の流通業

－

－

54

－

－

－

－

54

ビル管理メンテナンス業

－

－

－

5,131

－

－

－

5,131

その他のレジャー・サービス業

－

－

－

3,241

－

－

－

3,241

建設業

－

－

－

－

10,502

－

－

10,502

その他の事業

－

－

－

－

－

507

－

507

内部取引消去

△1,512

△75

△101

△162

△0

△9

△5,130

△6,992

顧客との契約から生じる収益

23,533

1,461

3,308

8,210

10,502

497

△5,130

42,384

その他の収益

519

8,110

3,026

1,024

6

－

△226

12,460

計

24,052

9,571

6,335

9,235

10,508

497

△5,357

54,845

 

 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前第１四半期連結累計期間

（自  2022年４月１日

至  2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自  2023年４月１日

至  2023年６月30日）

１株当たり四半期純利益

 

27円79銭

37円40銭

（算定上の基礎）

 

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）

3,147

4,235

普通株主に帰属しない金額

（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益

（百万円）

3,147

4,235

普通株式の期中平均株式数

（千株）

113,278

113,228

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．役員向け株式報酬として株式交付信託が保有する当社株式を、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前第１四半期連結累計期間53千株、当第１四半期連結累計期間100千株）。

 

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

該当事項はありません。