(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△損失)
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9,549
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1,087
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減価償却費及び償却費
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4,650
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4,520
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固定資産除売却損益(△は益)
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55
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△47
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持分法による投資損益(△は益)
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19
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111
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金融収益
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△3,694
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△1,808
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金融費用
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413
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779
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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1,841
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5,156
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△5,949
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△714
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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204
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△9,414
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引当金の増減額(△は減少)
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122
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△18
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退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
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55
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170
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その他
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△952
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364
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小計
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6,316
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187
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利息の受取額
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22
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161
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配当金の受取額
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269
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209
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利息の支払額
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△341
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△696
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法人所得税の支払額
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△2,976
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△1,496
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法人所得税の還付額
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91
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352
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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3,381
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△1,282
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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－
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130
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有形固定資産の取得による支出
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△2,657
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△1,836
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有形固定資産の除却による支出
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△27
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△11
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有形固定資産の売却による収入
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20
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95
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無形資産の取得による支出
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△320
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△170
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投資有価証券の取得による支出
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△9
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△11
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投資有価証券の売却による収入
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－
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578
|
関係会社株式の取得による支出
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△151
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△2,970
|
その他
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△175
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51
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,320
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△4,144
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(単位：百万円)
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注記
番号
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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1,667
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3,375
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短期借入金の返済による支出
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－
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△2,990
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リース負債の返済による支出
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△947
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△972
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長期借入れによる収入
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－
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286
|
長期借入金の返済による支出
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△538
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△775
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自己株式の取得による支出
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6
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△0
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△1,169
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自己株式の売却による収入
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47
|
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69
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親会社の所有者への配当金の支払額
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7
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△1,242
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△1,726
|
その他
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－
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△349
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,014
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△4,252
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
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3,651
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2,216
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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2,698
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△7,464
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現金及び現金同等物の期首残高
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42,330
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54,325
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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45,028
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46,861
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