(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2022年１月１日

　至 2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2023年１月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,790

14,585

減価償却費

1,754

2,070

のれん償却額

-

137

退職給付費用

△98

67

賞与引当金の増減額（△は減少）

△195

84

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

△47

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

3

受取利息及び受取配当金

△345

△543

支払利息

43

128

固定資産売却損益（△は益）

△11

△31

固定資産除却損

10

29

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△273

受取補償金

-

△197

売上債権の増減額（△は増加）

△4,321

△6,715

棚卸資産の増減額（△は増加）

△887

849

仕入債務の増減額（△は減少）

332

△2,693

その他

2,314

3,034

小計

12,359

10,509

利息及び配当金の受取額

360

543

利息の支払額

△42

△126

法人税等の支払額

△5,406

△4,681

補償金の受取額

-

197

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,270

6,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△1,356

△4,024

有形固定資産の売却による収入

18

43

無形固定資産の取得による支出

△164

△76

投資有価証券の売却による収入

-

601

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

202

その他

△7

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,510

△13,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

695

△1,948

リース債務の返済による支出

△134

△163

長期借入れによる収入

-

500

長期借入金の返済による支出

△1,079

△256

自己株式の取得による支出

△0

-

自己株式の売却による収入

11

-

配当金の支払額

△1,133

△1,970

非支配株主への配当金の支払額

△15

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,655

△3,854

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,195

△855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,909

△11,525

現金及び現金同等物の期首残高

45,844

45,444

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 48,753

※1 33,918