(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△319,134
△295,278
減価償却費
49,358
80,431
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
△61
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5,181
受取利息及び受取配当金
△25
△16
支払利息
3,199
4,099
有形固定資産除売却損益（△は益）
734
事業譲渡損益（△は益）
△131,586
売上債権の増減額（△は増加）
△45,366
△27,731
棚卸資産の増減額（△は増加）
△500
△12,346
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,981
△101,394
未払又は未収消費税等の増減額
53,681
65,406
その他
△13,100
△6,210
小計
△433,722
△287,920
利息及び配当金の受取額
23
18
利息の支払額
△739
△1,588
法人税等の支払額
△35,312
△7,493
△469,750
△296,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400
定期預金の払戻による収入
5,900
有形固定資産の取得による支出
△159,686
△1,251
有形固定資産の売却による収入
10
無形固定資産の取得による支出
△306,871
△34,790
敷金及び保証金の差入による支出
△348
△266
敷金及び保証金の回収による収入
1,743
事業譲渡による収入
200,000
126
△259,652
△36,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△31,293
△51,780
リース債務の返済による支出
△419
△1,259
新株予約権の行使による株式の発行による収入
66,706
149,652
自己株式の取得による支出
△37
34,993
96,574
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△694,409
△236,592
現金及び現金同等物の期首残高
4,191,195
3,044,793
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,496,786
※ 2,808,201