区分

注記番号

前第１四半期連結累計期間

(自2022年４月１日

  至2022年６月30日)
（百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自2023年４月１日

  至2023年６月30日)
（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

7,622

8,579

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

22,631

25,783

その他の収益

△20

△13

持分法による投資損益

△2,063

△1,654

金融収益及び金融費用

488

△1,509

法人所得税費用

3,579

4,755

営業債権及びその他の債権の減少

28,725

44,108

棚卸資産の増加

△20,383

△10,789

リース債権の減少（△増加）

7,702

△3,801

営業債務及びその他の債務の減少

△7,922

△36,185

退職給付に係る負債の減少

△2,556

△901

その他（純額）

△14,527

12,502

利息及び配当金の受取額

1,212

2,729

利息の支払額

△1,177

△1,557

法人所得税の支払額

△3,464

△7,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,847

34,478

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

1,658

241

有形固定資産の取得

△8,282

△10,590

無形資産の取得

△6,921

△7,575

有価証券の取得

△251

△9

有価証券の売却

40

26

定期預金の増減（純額）

△4

△12

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

６

△750

△13,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,510

△31,030

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

△8,874

△23,259

長期借入債務による調達

50,928

10,953

長期借入債務の返済

△20,991

△11,048

リース負債の返済

△7,950

△7,492

支払配当金

10

△8,281

△10,354

自己株式の取得

９

△11,812

△2

その他

△59

△1,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,039

△42,422

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

11,103

8,543

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

9,401

△30,431

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

234,020

210,884

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高

７

243,421

180,453