(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,385
15,591
減価償却費
12,309
12,858
減損損失
102
150
のれん償却額
670
182
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△363
116
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,253
△198
受取利息及び受取配当金
△1,307
△1,029
支払利息
592
1,906
持分法による投資損益（△は益）
△1,488
△3,552
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
△224
投資有価証券評価損益（△は益）
46
58
固定資産処分損益（△は益）
△380
△46
助成金収入
△3
△563
子会社事業構造改善費用
227
292
事業構造改善引当金繰入額
70
512
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
13,798
6,366
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,875
△7,898
仕入債務の増減額（△は減少）
3,620
△3,907
その他
△7,139
2,319
小計
21,002
22,934
利息及び配当金の受取額
2,975
2,696
利息の支払額
△609
△1,850
助成金の受取額
3
563
子会社事業構造改善費用の支払額
△116
△695
法人税等の支払額
△3,674
△3,403
法人税等の還付額
3,821
61
23,402
20,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△440
定期預金の払戻による収入
998
0
有形固定資産の取得による支出
△10,511
△11,285
有形固定資産の売却による収入
1,243
508
投資有価証券の取得による支出
△169
△534
投資有価証券の売却による収入
11
452
短期貸付金の増減額（△は増加）
△92
△55
△1,171
△1,289
△9,691
△12,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,295
896
長期借入れによる収入
129
41,815
長期借入金の返済による支出
△3,114
△44,534
自己株式の取得による支出
△2,365
配当金の支払額
△2,497
△2,669
非支配株主への配当金の支払額
△133
△128
△1,932
△1,644
△17,207
△6,265
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,456
2,600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△40
3,996
現金及び現金同等物の期首残高
42,596
45,092
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 42,555
※ 49,088