(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,520
3,049
減価償却費
2,065
1,972
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
31
0
受取利息及び受取配当金
△140
△165
支払利息
12
8
為替差損益（△は益）
△119
△57
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△426
固定資産除売却損益（△は益）
2
51
売上債権の増減額（△は増加）
△1,350
1,791
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,308
△144
仕入債務の増減額（△は減少）
1,518
△841
その他
△208
647
小計
3,023
5,885
利息及び配当金の受取額
139
168
利息の支払額
△7
△8
法人税等の支払額
△1,110
△845
2,044
5,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,556
△2,926
有形固定資産の売却による収入
3
助成金の受入による収入
19
50
投資有価証券の取得による支出
△5
△55
投資有価証券の売却による収入
611
貸付金の回収による収入
関係会社出資金の払込による支出
△455
△65
△245
△2,606
△3,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△314
△21
長期借入金の返済による支出
△319
△260
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△831
△1,009
△1,466
△1,292
現金及び現金同等物に係る換算差額
110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,917
942
現金及び現金同等物の期首残高
9,765
8,448
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,848
※１ 9,390