(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
34,485
36,127
減価償却費及び償却費
9,624
9,477
為替差損益(△は益)
△7,298
△8,701
受取利息及び受取配当金
△888
△1,281
支払利息
269
583
持分法による投資損益(△は益)
△193
△397
固定資産除売却損益(△は益)
△786
690
関係会社株式売却損益(△は益)
－
10
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
769
△1,511
棚卸資産の増減(△は増加)
△16,876
4,503
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△2,077
△6,655
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
758
48
その他
△6,946
△4,440
小計
10,840
28,455
配当金の受取額
532
579
利息の受取額
322
685
利息の支払額
△308
△571
法人所得税の支払額
△16,169
△12,152
△4,783
16,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
3,462
193
有価証券の純増減額(△は増加)
4,041
有形固定資産の取得による支出
△5,653
△6,863
有形固定資産の売却による収入
2,142
839
無形資産の取得による支出
△698
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
13
△4,038
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,455
投資有価証券の取得による支出
△519
△533
80
410
△1,274
△3,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,537
6
長期借入れによる収入
200
1,663
長期借入金の返済による支出
△5,850
△1,678
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△849
△950
自己株式の取得による支出
△0
△1
親会社の所有者への配当金の支払による支出
8
△10,928
△16,712
△124
△12,891
△27,798
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
3,523
5,164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,424
△8,830
現金及び現金同等物の期首残高
172,585
201,628
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14
2,477
現金及び現金同等物の四半期末残高
157,160
195,275