(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
369
△1,132
減価償却費
263
251
事業整理損
―
504
株式報酬費用
12
11
開業費償却額
3
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△71
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△12
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
8
為替差損益（△は益）
△35
△122
固定資産除却損
1
売上債権の増減額（△は増加）
3,190
939
棚卸資産の増減額（△は増加）
△366
358
仕入債務の増減額（△は減少）
△43
△368
未払消費税等の増減額（△は減少）
85
その他の資産の増減額（△は増加）
172
△300
その他の負債の増減額（△は減少）
△142
△258
小計
3,414
△88
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△8
法人税等の支払額
△218
法人税等の還付額
146
3,188
48
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△145
△190
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△124
△25
その他投資による支出
△6
△4
その他投資による収入
6
△276
△213
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700
長期借入れによる収入
650
800
長期借入金の返済による支出
△478
△279
株式の発行による収入
15
自己株式の取得による支出
△513
△164
現金及び現金同等物に係る換算差額
38
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,435
△313
現金及び現金同等物の期首残高
1,000
1,246
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,436
※ 933