(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
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百万円
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百万円
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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25,611
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15,391
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減価償却費及び償却費
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37,913
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36,344
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減損損失
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5,9
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‐
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1,899
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固定資産処分損益（△は益）
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5
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313
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△1,661
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事業譲渡損益（△は益）
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5,6
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△4,271
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9,106
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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1,127
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764
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受取利息及び受取配当金
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△2,308
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△2,860
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支払利息
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1,289
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1,390
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持分法による投資利益
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△2,449
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△3,750
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営業債権の増減額（△は増加）
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△5,563
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36,421
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△5,175
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5,625
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営業債務の増減額（△は減少）
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△25,582
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△43,212
|
その他
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△2,517
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△22,353
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小計
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18,385
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33,105
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利息及び配当金の受取額
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819
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1,023
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利息の支払額
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△1,179
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△1,375
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法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
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△48,702
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10,924
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△30,676
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43,678
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△11,530
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△8,033
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定期預金の払戻による収入
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11,318
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6,064
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有形固定資産の取得による支出
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△19,128
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△11,077
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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5
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5,832
|
無形資産の取得による支出
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△14,383
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△16,148
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事業譲渡による収入
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|
3,727
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66
|
事業譲渡による支出
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6
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‐
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△9,510
|
関連会社株式の売却による収入
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|
‐
|
|
8,500
|
その他
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4,646
|
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539
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△25,344
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△23,766
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
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百万円
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百万円
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
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48,889
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21,329
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長期借入金の返済による支出
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△365
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△15,915
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社債の償還による支出
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△15,000
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‐
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自己株式の取得による支出
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△4
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△4
|
自己株式の処分による収入
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242
|
|
0
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配当金の支払額
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△11,979
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△29,915
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非支配持分への配当金の支払額
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△4,392
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△1,403
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リース負債の返済による支出
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△15,945
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△15,173
|
その他
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△102
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△185
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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1,341
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△41,267
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△54,679
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△21,355
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現金及び現金同等物の期首残高
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156,503
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119,036
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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12,056
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5,875
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売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
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7
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△3,020
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100
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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110,858
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103,656
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