(単位：千円)

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

465,675

43,969

減価償却費及び償却費

522,183

582,427

金融収益及び金融費用

18,565

1,436

棚卸資産の増減額（△は増加）

△330,598

△55,610

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,110,350

1,326,719

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△661,550

△91,270

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,842

21,493

未払消費税等の増減額（△は減少）

69,493

△250,733

未払賞与の増減額(△は減少)

1,008

△72,294

その他の増減額

59,344

△61,314

小計

1,297,314

1,444,822

配当金の受取額

3,796

1,410

利息の支払額

△9,314

△8,704

法人所得税の支払額

△105,533

△299,804

その他

△4

△1,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,186,259

1,136,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,385

△126,447

無形資産の取得による支出

△48,115

△52,502

その他の金融資産の取得による支出

△998

△77,431

その他の金融資産の売却及び償還による収入

39,373

359,725

定期預金の払戻による収入

－

561,866

その他

△28,732

5,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,857

671,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△182,930

△182,930

リース負債の返済による支出

△348,388

△415,358

自己株式の取得による支出

△320,824

－

子会社の自己株式の取得による支出

－

△61

配当金の支払額

△378,431

△111,880

非支配持分への配当金の支払額

△76,044

△50,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,306,618

△760,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,652

11,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△163,563

1,057,558

現金及び現金同等物の期首残高

6,494,393

5,689,418

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,330,830

6,746,976