(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
95,247
57,074
減価償却費及び償却費
42,345
40,661
減損損失
2,392
9,959
減損損失戻入益
△18,383
－
受取利息及び受取配当金
△1,621
△1,725
持分法による投資利益
△12,470
△17,228
支払利息
2,221
2,606
有形固定資産及び無形資産売却益
△3,376
△1,177
有形固定資産及び無形資産除売却損
979
488
子会社株式売却益
△23
子会社株式売却損
19,358
営業債権の増減額(△は増加)
59,894
60,207
棚卸資産の増減額(△は増加)
△27,207
△32,456
営業債務の増減額(△は減少)
3,744
△14,299
未払酒税の増減額(△は減少)
△28,065
△20,032
預り金の増減額(△は減少)
△7,527
△4,766
その他
△43,084
△40,892
小計
65,090
57,755
利息及び配当金の受取額
11,496
13,650
利息の支払額
△2,153
△2,792
法人所得税の支払額
△27,651
△9,687
46,783
58,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△37,376
△59,097
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
3,873
1,421
投資の取得による支出
△779
△654
投資の売却による収入
4,271
6,393
子会社株式の取得による支出
△46,183
子会社株式の売却による支出
11
△5,006
子会社株式の売却による収入
245
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△18
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
42
△2,344
697
△78,539
△55,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△6,166
△179
コマーシャル・ペーパーの純増減額
56,991
72,000
長期借入による収入
21,300
50,272
長期借入金の返済による支出
△21,801
△31,678
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△30,000
リース負債の返済による支出
△9,621
△8,552
自己株式の取得による支出
△25,013
△12
子会社の自己株式の取得による支出
△4
△6
配当金の支払額
△27,092
△29,559
非支配持分への配当金の支払額
△5,716
△6,713
21
3
2,901
15,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,061
7,920
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△8,794
26,444
現金及び現金同等物の期首残高
149,488
88,060
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
25,484
現金及び現金同等物の四半期末残高
140,693
139,988