(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,600
3,092
減価償却費
1,818
1,719
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
12
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△69
－
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
△80
△93
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△68
△175
受取利息及び受取配当金
△250
支払利息
300
258
為替差損益（△は益）
△333
△553
固定資産売却損益（△は益）
△0
△605
固定資産除却損
51
23
投資有価証券評価損益（△は益）
6
関係会社株式売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△253
221
棚卸資産の増減額（△は増加）
56
68
仕入債務の増減額（△は減少）
△187
△102
未払消費税等の増減額（△は減少）
122
△965
その他
434
391
小計
△1,058
3,061
利息及び配当金の受取額
239
252
利息の支払額
△309
△273
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△122
△36
△1,251
3,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,584
△3,409
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
685
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,463
差入保証金の差入による支出
△16
△2
差入保証金の回収による収入
799
55
7
1
△793
△4,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△658
△655
長期借入金の返済による支出
△4,243
△3,651
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△72
△110
配当金の支払額
△156
△600
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△20
△19
△12
14
△5,162
△5,021
現金及び現金同等物に係る換算差額
38
62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,168
△6,086
現金及び現金同等物の期首残高
38,619
24,110
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 31,450
※ 18,023