(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,596
603
減価償却費
2,029
2,476
持分法による投資損益（△は益）
△320
△240
助成金収入
△67
―
支払補償費
69
関係会社株式売却損益（△は益）
△76
売上債権の増減額（△は増加）
6,344
6,121
棚卸資産の増減額（△は増加）
△107
1,184
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,062
△2,215
未払金の増減額（△は減少）
△3,632
△286
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△12
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38
43
返金負債の増減額（△は減少）
1,690
△413
その他
△328
78
小計
7,167
7,364
利息及び配当金の受取額
111
141
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△814
△795
124
△69
6,585
6,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
196
△206
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
448
投資有価証券の売却による収入
0
関係会社株式の売却による収入
109
固定資産の取得による支出
△2,838
△4,909
△85
△56
△2,278
△5,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
長期借入金の返済による支出
△75
リース債務の返済による支出
△120
△115
配当金の支払額
△768
△769
非支配株主への配当金の支払額
△220
△224
△0
△1,385
△1,109
現金及び現金同等物に係る換算差額
293
70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,215
535
現金及び現金同等物の期首残高
14,364
10,144
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 17,580
※1 10,680