（単位：百万円）

注記
番号

前第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

38,407

115,364

減価償却費及び償却費

56,335

58,851

持分法による投資損益（△は益）

502

△249

金融収益

△14,660

△41,225

金融費用

13,233

10,328

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

23,175

12,822

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,500

24,023

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△7,216

△17,578

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,676

19,183

その他

1,483

△33,821

小計

131,435

147,698

利息の受取額

1,611

10,208

配当金の受取額

1,641

1,798

利息の支払額

△606

△606

法人所得税の支払額

△1,749

△29,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

132,332

129,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△12

△76,150

有形固定資産の取得による支出

△37,205

△31,566

有形固定資産の売却による収入

3,199

110

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出

△14,745

△17,842

その他の金融資産の取得による支出

△53,520

△81,548

その他の金融資産の売却または回収による収入

44,829

67,135

その他

△311

△693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,765

△140,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,656

△2,355

リース負債の返済による支出

△11,559

△10,432

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△5,327

自己株式の取得による支出

△1

△21,062

親会社の所有者への配当金の支払額

7

△20,932

△28,554

その他

－

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,148

△67,729

現金及び現金同等物の為替変動の影響額

68,820

49,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

108,239

△28,960

現金及び現金同等物の期首残高

883,074

979,529

現金及び現金同等物の四半期末残高

991,313

950,569