(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
996,882
692,262
減価償却費
433,928
557,353
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20,010
15,450
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,287
△15,455
受取利息及び受取配当金
△17,277
△41,860
支払利息
2,021
6,154
投資事業組合運用損益（△は益）
△16,977
△84,882
為替差損益（△は益）
△26,993
3,763
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,714
△12,339
売上債権の増減額（△は増加）
△120,527
20,251
仕入債務の増減額（△は減少）
△42,197
△51,648
未払金の増減額（△は減少）
△63,164
△159,125
契約負債の増減額（△は減少）
169,070
176,690
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,680
50,754
その他
16,659
2,060
小計
1,389,687
1,159,430
利息及び配当金の受取額
17,442
41,528
利息の支払額
△2,021
△6,154
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△81,028
△29,787
1,324,079
1,165,016
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△91,846
△282,572
有形固定資産の売却による収入
1,231
48
無形固定資産の取得による支出
△519,073
△699,166
投資有価証券の取得による支出
△22,500
-
投資有価証券の売却による収入
14,406
12,339
関係会社株式の取得による支出
△45,000
投資事業組合からの分配による収入
18,415
91,190
667
6,126
△643,699
△872,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
長期借入れによる収入
300,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△105,000
自己株式の取得による支出
△126
△151
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△42,928
△45,792
配当金の支払額
△386,877
△449,444
△129,931
△600,388
現金及び現金同等物に係る換算差額
413,881
282,961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
964,329
△24,443
現金及び現金同等物の期首残高
5,020,164
6,659,517
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,984,494
※１ 6,635,074