(単位：百万円)

注記

2022年６月30日に
終了した３カ月間

(注)

2023年６月30日に
終了した３カ月間

営業活動によるキャッシュ・フロー

純利益

145,738

173,584

減価償却費及び償却費

187,013

186,480

固定資産除却損

2,445

2,650

子会社の支配喪失に伴う利益

13

△1,813

-

金融収益

△4,285

△7,772

金融費用

21,004

17,644

持分法による投資損益（△は益）

13,286

7,589

持分法による投資の売却損益（△は益）

△591

-

持分変動損益（△は益）

△4,172

△19,763

法人所得税

70,299

75,037

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）

98,263

111,711

棚卸資産の増減額（△は増加額）

751

1,352

法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出

△8,436

△11,255

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）

△138,310

△189,641

未払消費税等の増減額（△は減少額）

24,580

11,469

銀行事業の預金の増減額（△は減少額）

79,441

61,415

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)

△23,485

△26,500

その他

△65,930

△81,681

小計

395,798

312,319

利息及び配当金の受取額

2,042

1,349

利息の支払額

△14,001

△14,097

法人所得税の支払額

△126,642

△143,312

法人所得税の還付額

170

15,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

257,367

172,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△158,195

△167,641

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

383

255

投資の取得による支出

△35,265

△34,737

投資の売却または償還による収入

3,670

5,366

銀行事業の有価証券の取得による支出

△26,793

△81,031

銀行事業の有価証券の売却または償還による収入

57,194

43,857

その他

1,284

△21,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157,722

△255,182

(単位：百万円)

注記

2022年６月30日に
終了した３カ月間

(注)

2023年６月30日に
終了した３カ月間

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少額）

81,850

50,851

有利子負債の収入

467,446

570,895

有利子負債の支出

△397,453

△562,217

非支配持分からの払込による収入

4,445

10,528

配当金の支払額

10

△199,455

△201,211

非支配持分への配当金の支払額

△21,856

△21,753

その他

△1,693

8,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,716

△144,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,487

7,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）

40,416

△220,819

現金及び現金同等物の期首残高

1,546,792

2,059,167

現金及び現金同等物の期末残高

1,587,208

1,838,348