(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
263
674
減価償却費
1,030
884
減損損失
1
-
災害損失
74
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△213
△114
受取利息及び受取配当金
△8
△12
助成金収入
△102
△5
受取補償金
△92
固定資産除売却損益（△は益）
12
18
投資有価証券売却損益（△は益）
2
△15
売上債権の増減額（△は増加）
△622
△687
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,088
△1,089
仕入債務の増減額（△は減少）
849
1,652
未払消費税等の増減額（△は減少）
△64
96
その他
31
△109
小計
72
1,290
法人税等の支払額
△20
助成金の受取額
221
22
補償金の受取額
92
172
1,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△997
△837
有形固定資産の売却による収入
10
7
無形固定資産の取得による支出
△99
△211
資産除去債務の履行による支出
△0
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
4
利息及び配当金の受取額
8
△1,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△126
△131
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△203
△332
△336
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,248
△73
現金及び現金同等物の期首残高
9,463
8,750
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,215
※ 8,677