(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
4,580,355
2,053,134
減価償却費
91,636
94,418
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△33
△1,600
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,324
4,114
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△8,942
―
退職給付引当金の増減額（△は減少）
12,978
14,644
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
26,795
40,905
受取利息及び受取配当金
△1,781
△20,673
為替差損益（△は益）
△451
△123,955
補助金収入
△3,015
△5,398
売上債権の増減額（△は増加）
△140,425
3,952,880
棚卸資産の増減額（△は増加）
△118,092
△202,970
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,172
△293,318
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△35,000
△62,048
未払消費税等の増減額（△は減少）
△52,849
△229,923
その他
△7,429
△7,582
小計
4,323,894
5,212,625
利息及び配当金の受取額
1,781
12,011
利息の支払額
△0
補助金の受取額
3,015
5,398
法人税等の支払額
△2,117,342
△2,160,688
2,211,348
3,069,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,293,000
定期預金の払戻による収入
1,293,000
有形固定資産の取得による支出
△74,356
△140,835
無形固定資産の取得による支出
△310
△6,639
△505
△75,171
△147,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△998,686
△1,807,344
現金及び現金同等物に係る換算差額
451
1,055
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,137,941
1,115,582
現金及び現金同等物の期首残高
4,326,563
7,375,146
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,464,504
※ 8,490,728