(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

7,995

13,222

減価償却費及び償却費

4,373

4,539

金融収益及び金融費用

2,264

2,099

持分法による投資利益

△33

△70

固定資産除売却損益

72

△12

棚卸資産の増減

△12,310

△14,719

営業債権及びその他の債権の増減

13,173

11,176

営業債務及びその他の債務の増減

△1,026

1,888

退職給付に係る負債の増減

24

△91

引当金の増減

17

42

その他

△2,225

813

小計

12,325

18,889

利息の受取額

182

263

配当金の受取額

54

20

利息の支払額

△51

△82

法人所得税の支払額

△7,691

△9,693

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,820

9,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△3,721

△2,501

有価証券の取得による支出

△9,000

－

有価証券の売却及び償還による収入

9,000

500

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,633

13

有形固定資産の取得による支出

△5,184

△2,674

有形固定資産の売却による収入

45

121

無形資産の取得による支出

△952

△1,223

その他

△8

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,188

△5,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

203

短期借入れの返済による支出

－

△334

短期借入金の純増減額

25

398

長期借入れによる収入

18

－

長期借入れの返済による支出

△647

△693

リース負債の返済による支出

△740

△667

自己株式の取得による支出

△0

△711

配当金の支払額

△7,303

△9,041

非支配持分への配当金の支払額

△0

△0

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,648

△10,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,394

△290

現金及び現金同等物の増減額

△6,622

△7,403

現金及び現金同等物の期首残高

106,791

98,556

現金及び現金同等物の四半期末残高

100,169

91,152