【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
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前連結会計年度 （2023年３月31日）
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当第１四半期連結会計期間 （2023年６月30日）
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当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額
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500,000千円
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500,000千円
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借入実行残高
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200,000千円
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400,000千円
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差引額
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300,000千円
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100,000千円
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なお、上記の契約のうち、当社のコミットメントライン契約には次の財務制限条項が付されております。
（借入枠200,000千円 借入実行額200,000千円）
① 単体決算での純資産の部を前年同期比75％以上に維持すること。
② 単体決算において経常利益が損失とならないこと。
(四半期連結損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損
当第１四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日）
データセンター内のサーバー撤去に伴う除却損であります。
※２ システム障害対応費用
当第１四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日）
2023年６月５日に発生した不正アクセスに伴うシステム復旧、サービス再開に係る諸費用であります。
主な内訳は、システム復旧及びサービス再開に当たり発生した外部専門機関への調査委託費用、インフラ設備の再構築費用、セキュリティ強化のための費用であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
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減価償却費
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79,322千円
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94,589千円
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のれんの償却額
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9,715千円
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9,715千円
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(株主資本等関係)
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
１ 配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額
(千円)
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１株当たり配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2022年６月21日
定時株主総会
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普通株式
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43,419千円
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8円
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2022年３月31日
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2022年６月22日
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利益剰余金
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２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
１ 配当金支払額
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(千円)
|
１株当たり配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
2023年６月22日
定時株主総会
|
普通株式
|
43,419千円
|
8円
|
2023年３月31日
|
2023年６月23日
|
利益剰余金
|
２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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社労夢事業
|
CuBe事業
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合計
|
調整額 （注）
|
四半期連結
損益計算書
計上額
|
売上高
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
532,893
|
92,134
|
625,028
|
―
|
625,028
|
セグメント間の内部売上高又は振替高
|
570
|
765
|
1,335
|
△1,335
|
―
|
計
|
533,463
|
92,900
|
626,364
|
△1,335
|
625,028
|
セグメント利益又は損失（△）
|
21,950
|
△31,727
|
△9,777
|
3,295
|
△6,481
|
(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去額であります。
２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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社労夢事業
|
CuBe事業
|
合計
|
調整額 （注）
|
四半期連結
損益計算書
計上額
|
売上高
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
386,386
|
122,737
|
509,123
|
―
|
509,123
|
セグメント間の内部売上高又は振替高
|
690
|
2,460
|
3,150
|
△3,150
|
―
|
計
|
387,076
|
125,197
|
512,273
|
△3,150
|
509,123
|
セグメント損失（△）
|
△144,972
|
△27,739
|
△172,712
|
5,213
|
△167,499
|
(注) １．セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去額であります。
２．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社の売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社の報告セグメントを財又はサービスの種類別に分解した場合の内訳は、以下のとおりです。
前第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日）
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|
(単位：千円)
|
|
報告セグメント
|
合計
|
社労夢事業
|
CuBe事業
|
計
|
ASPサービス
|
483,339
|
―
|
483,339
|
483,339
|
システム構築サービス
|
25,751
|
―
|
25,751
|
25,751
|
システム商品販売
|
20,790
|
―
|
20,790
|
20,790
|
受託開発
|
―
|
84,410
|
84,410
|
84,410
|
クラウドサービス
|
―
|
7,723
|
7,723
|
7,723
|
その他サービス
|
3,011
|
―
|
3,011
|
3,011
|
顧客との契約から生じる収益
|
532,893
|
92,134
|
625,028
|
625,028
|
外部顧客への売上高
|
532,893
|
92,134
|
625,028
|
625,028
|
当第１四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日）
|
|
(単位：千円)
|
|
報告セグメント
|
合計
|
社労夢事業
|
CuBe事業
|
計
|
ASPサービス
|
347,132
|
―
|
347,132
|
347,132
|
システム構築サービス
|
14,430
|
―
|
14,430
|
14,430
|
システム商品販売
|
20,639
|
―
|
20,639
|
20,639
|
受託開発
|
―
|
114,031
|
114,031
|
114,031
|
クラウドサービス
|
―
|
8,705
|
8,705
|
8,705
|
その他サービス
|
4,184
|
―
|
4,184
|
4,184
|
顧客との契約から生じる収益
|
386,386
|
122,737
|
509,123
|
509,123
|
外部顧客への売上高
|
386,386
|
122,737
|
509,123
|
509,123
|
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目
|
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
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１株当たり四半期純損失(△)
|
△3円14銭
|
△76円01銭
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（算定上の基礎）
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|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)
|
△17,043
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△412,564
|
普通株主に帰属しない金額(千円)
|
―
|
―
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)
|
△17,043
|
△412,564
|
普通株式の期中平均株式数(株)
|
5,427,494
|
5,427,494
|
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
（多額な資金の借入）
当社は、2023年８月８日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入を行うことを決議いたしました。
① 資金の使途 長期運転資金
② 借入先 株式会社りそな銀行
③ 借入金額 500,000千円
④ 借入金利 ベース金利（1ヶ月日本円TIBOR）＋0.450％
⑤ 借入実行日 2023年８月10日
⑥ 返済期限 2028年７月31日
⑦ 返済方法 元金均等返済
⑧ 担保の有無 無
２ 【その他】
該当事項はありません。