(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
181,574
296,919
減価償却費
120,121
278,583
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△322
受取利息及び受取配当金
△55
△1,343
支払利息
103
6,364
売上債権の増減額（△は増加）
3,577
53,710
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,436
2,159
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,204
△25,706
賞与引当金の増減額（△は減少）
－
2,585
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△44,186
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,350
6,826
前受収益の増減額（△は減少）
26,472
33,655
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
22,953
△92,519
未収消費税等の増減額（△は増加）
244,812
未払消費税等の増減額（△は減少）
24,366
105,058
その他
4,538
△26,168
小計
327,174
884,614
利息及び配当金の受取額
55
1,343
利息の支払額
△93
△6,308
法人税等の支払額
△6,819
△89,658
法人税等の還付額
25,499
1,125
345,817
791,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,883
△171,091
無形固定資産の取得による支出
△225,588
△354,887
定期預金の増減額（△は増加）
△10,800
△5,400
敷金及び保証金の差入による支出
△1,551
△120,143
敷金及び保証金の回収による収入
16,639
61,695
△13,168
△38,136
△243,352
△627,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△40,000
長期借入金の返済による支出
△22,296
△166,166
自己株式の売却による収入
27,791
配当金の支払額
△168,342
△168,486
△230,638
△306,860
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,618
2,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△131,791
△141,457
現金及び現金同等物の期首残高
7,528,650
4,454,564
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,396,858
※１ 4,313,106