(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,304
7,884
減価償却費
3,492
2,875
減損損失
792
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△40
△94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△73
117
関係会社清算損益（△は益）
△56
受取利息及び受取配当金
△103
△123
支払利息
385
760
投資有価証券売却損益（△は益）
△17
0
固定資産除売却損益（△は益）
△2,446
△7
売上債権の増減額（△は増加）
9,640
71
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,009
△6,563
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,710
△4,916
その他
△8,333
976
小計
△9,119
922
利息及び配当金の受取額
103
123
利息の支払額
△403
△695
法人税等の支払額
△6,624
△2,106
△16,043
△1,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
3,067
△18
有形固定資産の取得による支出
△2,562
△1,334
有形固定資産の売却による収入
4,651
196
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
127
関係会社の整理による収入
56
△361
△268
4,922
△1,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,506
△2,289
長期借入金の返済による支出
△183
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△507
△1,014
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△72
△477
△619
△2,747
△3,924
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,491
3,262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,376
△3,784
現金及び現金同等物の期首残高
115,196
97,990
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 105,819
※ 94,205