(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益又は損失（△）
△4,248
10,266
減価償却費及び償却費
7,098
7,424
退職給付に係る資産及び負債の増減額
12
319
受取利息及び受取配当金
△358
△198
支払利息
78
222
投資有価証券評価損益(△は益)
7
16,566
△3,554
持分法による投資損益(△は益)
△1,139
△2,289
固定資産除売却損益(△は益)
△0
161
法人所得税費用
△1,426
5,219
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額
14,630
10,858
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,370
△8,448
営業債務の増減額(△は減少)
△1,012
2,379
その他
△282
1,477
小計
21,548
23,835
利息及び配当金の受取額
1,021
1,033
利息の支払額
△81
△206
法人所得税の支払額
△21,393
△13,025
1,096
11,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
391
430
有形固定資産の取得による支出
△4,678
△11,807
有形固定資産の売却による収入
48
187
無形資産の取得による支出
△1,156
△1,270
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△5,282
投資有価証券の売却による収入
14
投資有価証券の売却価格の精算による支出
11
△9,752
敷金及び保証金の差入による支出
△60
敷金及び保証金の回収による収入
4,628
106
△87
△384
△901
△27,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,122
859
長期借入金の返済
△118
リース負債の支払額
△1,385
△1,479
自己株式の純増減額(△は増加)
35
△1
配当金の支払額
8
△4,689
△4,690
非支配持分への配当金の支払額
△3,018
△1,477
△10,297
△6,906
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△10,101
△23,041
現金及び現金同等物の期首残高
112,771
124,413
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,017
2,314
現金及び現金同等物の四半期末残高
106,687
103,686