(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

75,055

68,809

減価償却費及び償却費

66,374

67,947

持分法による投資損益(△は益)

△3,986

△2,865

固定資産除売却損

1,696

2,414

減損損失

356

199

関係会社株式売却益

△5

△5,613

受取利息及び受取配当金

△8,211

△5,767

支払利息

5,562

10,380

営業債権の増減額(△は増加)

△5,603

41,919

棚卸資産の増減額(△は増加)

△52,876

△12,881

営業債務の増減額(△は減少)

1,654

△22,955

退職給付に係る資産及び負債の増減額

568

613

従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)

△41,008

△37,130

その他

25,681

△24,634

小計

65,257

80,436

利息の受取額

170

1,113

配当金の受取額

16,661

13,652

利息の支払額

△6,487

△11,555

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△52,110

△28,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,491

54,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64,585

△61,525

有形固定資産の売却による収入

1,137

2,180

無形資産の取得による支出

△4,644

△1,682

投資の取得による支出

△320

△153

投資の売却及び償還による収入

4,286

16,422

子会社の取得による支出

△108

△2,196

子会社の売却による収入

－

155

事業譲受による支出

－

△7,697

事業譲渡による収入

1,579

－

定期預金の純増減額(△は増加)

△1,055

△1,329

その他

1,081

△1,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,629

△57,297

(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

30,366

23,065

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

63,000

50,000

長期借入れによる収入

4,375

12,614

長期借入金の返済による支出

△30,927

△39,078

社債の発行による収入

16,913

－

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

リース負債の返済による支出

△8,948

△8,354

自己株式の純増減額(△は増加)

△4

△5

配当金の支払額

△21,320

△21,333

非支配持分への配当金の支払額

△11,129

△6,489

その他

552

111

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,878

531

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

13,366

14,267

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,106

12,478

現金及び現金同等物の期首残高

245,789

297,224

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

137

1,090

現金及び現金同等物の四半期末残高

253,032

310,792