（５） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
注記
前第３四半期連結累計期間
（自 2021年10月１日
至 2022年６月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2022年10月１日
至 2023年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
30,500,544
15,954,566
減価償却費及び償却費
1,571,024
1,772,380
金融収益及び金融費用（△は益）
△1,109,337
120,374
持分法による投資損益（△は益）
△183,852
△52,920
持分法による投資の売却益
10
△16,419,272
－
棚卸資産の増減額（△は増加）
115,338
△1,209,668
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△714,062
△4,202,945
前渡金の増減（△は増加）
△5,043,471
△6,058,855
未収入金の増減（△は増加）
△5,540,797
△5,882,795
買掛金の増減（△は減少）
△107,745
803,581
未払金の増減（△は減少）
3,522,920
3,819,993
預り金の増減（△は減少）
8,146,355
14,723,436
その他の流動負債の増減（△は減少）
△856,124
△823,058
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
42,756
△446,621
その他
△123,762
△443,838
小計
13,800,514
18,073,628
利息及び配当金の受取額
70,997
751,755
利息の支払額
△68,811
△110,678
法人所得税の支払額
△5,210,966
△8,917,020
8,591,735
9,797,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出
△5,282,800
△12,533,900
拘束性預金の払戻による収入
20,916,744
有形固定資産の取得による支出
△201,770
△378,853
無形資産の取得による支出
△1,696,021
△3,220,550
投資有価証券の取得による支出
△454,557
△708,536
投資有価証券の売却による収入
24,360,517
98,106
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△500,000
投資事業組合からの分配による収入
286,573
167,854
関係会社預け金の預入による支出
△16,500,000
△5,300,000
関係会社預け金の払戻による収入
2,000,000
16,500,000
その他の金融資産の取得による支出
△30,894
△150,525
その他の金融資産の売却による収入
7,561
401
△212,293
△4,091
1,776,315
15,386,648
前第３四半期連結累計期間（自 2021年10月１日
当第３四半期連結累計期間（自 2022年10月１日
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,300,000
2,900,000
長期借入れによる収入
3,450,000
長期借入金の返済による支出
△158,515
配当金の支払額
８
△4,471,420
△12,127,045
非支配株主への配当金の支払額
△89,232
△102,856
非支配持分からの払込による収入
25,080
23,890
△518,113
△431,705
1,087,798
△6,287,717
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,186,453
1,317,078
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
12,642,302
20,213,694
現金及び現金同等物の期首残高
６
104,523,965
113,967,930
現金及び現金同等物の四半期末残高
117,166,267
134,181,625