(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
268,714
△746,855
減価償却費
149,423
207,442
貸倒引当金の増減額（△は減少）
49,459
1,092,834
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,125
△33,792
投資事業組合運用損益（△は益）
△3,381
△79,685
持分法による投資損益（△は益）
7,052
5,519
受取利息及び受取配当金
△4,273
△5,251
支払利息
1,159
6,370
社債発行費
－
12,068
新株予約権戻入益
△10,250
売上債権の増減額（△は増加）
191,476
199,979
棚卸資産の増減額（△は増加）
△316
2,981
前払費用の増減額（△は増加）
△125,331
△87,859
未収入金の増減額（△は増加）
△643,663
△66,393
その他の流動資産の増減額（△は増加）
300
5,995
営業未払金の増減額（△は減少）
△8,697
68,751
未払金の増減額（△は減少）
△17,058
△259,059
契約負債の増減額（△は減少）
306,778
406,034
預り金の増減額（△は減少）
24,794
△15,352
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△33,875
86,157
その他
△4,050
3,739
小計
143,136
803,623
利息及び配当金の受取額
4,281
5,291
利息の支払額
△1,159
△4,720
法人税等の支払額
△136,650
△69,554
9,607
734,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,794
△28,344
無形固定資産の取得による支出
△153,477
△169,525
投資有価証券の取得による支出
△45,000
△30,000
敷金及び保証金の差入による支出
△400
△1,500
投資事業組合からの分配による収入
11,754
94,779
△237,918
△134,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
△700,000
社債の発行による収入
987,931
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△23,691
△52,599
ストックオプションの行使による収入
17,644
自己株式の取得による支出
△79,912
配当金の支払額
△360,559
△263,710
△246,518
△28,378
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△474,829
571,670
現金及び現金同等物の期首残高
3,620,663
3,609,397
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,145,833
※ 4,181,068