(単位：百万円)

注記

前第1四半期連結累計期間
(自　2022年4月1日
　 至　2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間
(自　2023年4月1日
　 至　2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

9,115

24,940

減価償却費及び償却費

17,449

16,943

減損損失

34

13

金融収益及び金融費用

△558

△144

持分法による投資損益(△は益)

△132

△46

引当金の増減額(△は減少)

△344

△5,684

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

453

△51

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△191

△137

棚卸資産の増減額(△は増加)

△13,840

△2,402

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

24,406

6,109

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△3,181

12,534

その他

△5,437

△3,291

小計

27,773

48,782

利息の受取額

399

612

配当金の受取額

1,019

1,052

利息の支払額

△651

△2,264

法人所得税の支払額

△13,910

△6,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,631

41,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,918

△15,360

有形固定資産の売却による収入

192

280

無形資産の取得による支出

2

△762

△19,409

投資有価証券の取得による支出

△200

△328

投資有価証券の売却による収入

61

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

65

－

その他

2

418

565

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,143

△34,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,963

21,428

長期借入れによる収入

2,531

23

長期借入金の返済による支出

△3,413

△456

親会社の所有者への配当金の支払額

7

△3,430

△6,517

非支配持分への配当金の支払額

△1,462

△1,163

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,896

その他

△313

△640

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123

8,776

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,830

4,749

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,194

20,917

現金及び現金同等物の期首残高

124,254

123,850

現金及び現金同等物の四半期末残高

133,448

144,768