(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2021年10月１日 至 2022年６月30日)
|
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年６月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
10,173
|
|
7,204
|
減価償却費及び償却費
|
6
|
16,802
|
|
19,553
|
減損損失
|
7
|
3,289
|
|
2,562
|
金融収益
|
|
△229
|
|
△279
|
金融費用
|
|
702
|
|
1,060
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
|
△1,873
|
|
△262
|
敷金及び保証金の家賃相殺額
|
|
196
|
|
194
|
持分法による投資損益（△は益）
|
|
2,011
|
|
△52
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
|
5,990
|
|
△1,520
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
|
△605
|
|
△661
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
|
1,246
|
|
1,174
|
その他
|
|
△2,122
|
|
91
|
小計
|
|
35,582
|
|
29,064
|
利息及び配当金の受取額
|
|
13
|
|
57
|
利息の支払額
|
|
△590
|
|
△1,010
|
法人所得税の支払額
|
|
△11,222
|
|
△3,010
|
法人所得税の還付額
|
|
－
|
|
2,468
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
23,783
|
|
27,569
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△11,473
|
|
△11,511
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
0
|
|
650
|
無形資産の取得による支出
|
|
△1,664
|
|
△839
|
定期預金の預入による支出
|
|
－
|
|
△1,394
|
敷金及び保証金の差し入れによる支出
|
|
△1,034
|
|
△1,160
|
その他
|
|
△57
|
|
274
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△14,227
|
|
△13,980
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
|
34,000
|
|
－
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△3,007
|
|
△3,007
|
リース負債の返済による支出
|
|
△10,681
|
|
△12,748
|
支払手数料の支払による支出
|
|
△3
|
|
△4
|
自己株式の取得による支出
|
10
|
△2,000
|
|
△0
|
新株予約権の行使による収入
|
|
33
|
|
19
|
配当金の支払額
|
11
|
△2,609
|
|
△2,598
|
その他
|
|
△110
|
|
9
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
15,623
|
|
△18,329
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
25,178
|
|
△4,740
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
29,367
|
|
50,637
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
889
|
|
△167
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
55,435
|
|
45,730
|