(単位：千円)

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

909,541

910,457

減価償却費及び償却費

547,965

549,406

金融収益及び金融費用

△17,480

△40,637

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

2,209,144

2,437,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,284

△348,576

前渡金の増減額（△は増加）

△1,058,780

△3,385,490

前払保守料の増減額（△は増加）

△648,754

△1,278,862

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△626,471

△476,588

契約負債の増減額（△は減少）

2,636,407

3,920,897

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,730

96,644

引当金の増減額（△は減少）

8,458

－

その他

△904,793

△394,198

小計

3,114,252

1,990,395

利息及び配当金の受取額

4,436

4,712

利息の支払額

△2,701

△2,292

法人所得税の支払額

△995,193

△550,882

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,120,793

1,441,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△183,348

△151,156

無形資産の取得による支出

△33,154

△29,569

投資の取得による支出

△300,010

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△140,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

201,215

資産除去債務の履行による支出

－

△199,545

その他

△22,567

△564

投資活動によるキャッシュ・フロー

△679,081

△179,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,000

△50,000

配当金の支払額

△512,598

△631,663

リース負債の返済による支出

△255,812

△201,991

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△248,475

－

非支配持分への子会社持分売却による収入

1,200,577

－

その他

△7,881

△3,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

125,810

△886,885

現金及び現金同等物の為替変動による影響

3,707

29,740

現金及び現金同等物の増加額

1,571,229

405,167

現金及び現金同等物の期首残高

18,155,903

20,071,540

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,727,132

20,476,708