第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2023年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

16,784

25,747

受取手形、売掛金及び契約資産

36,058

26,987

有価証券

75

75

販売土地及び建物

147,347

153,226

商品

1,538

1,557

その他

15,583

16,210

貸倒引当金

△385

△393

流動資産合計

217,002

223,411

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

206,386

205,975

機械装置及び運搬具（純額）

17,163

17,181

土地

231,271

231,068

リース資産（純額）

10,537

10,430

建設仮勘定

18,010

17,764

その他（純額）

3,268

3,244

有形固定資産合計

486,638

485,664

無形固定資産

7,476

7,690

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

45,142

47,354

長期貸付金

198

196

繰延税金資産

4,104

3,428

退職給付に係る資産

1,705

1,725

その他

12,731

12,812

貸倒引当金

△149

△140

投資その他の資産合計

63,731

65,377

固定資産合計

557,846

558,732

資産合計

774,849

782,143

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2023年６月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

10,137

9,021

短期借入金

53,608

70,855

１年内償還予定の社債

20,000

10,000

未払法人税等

3,751

2,499

前受金

10,178

12,472

賞与引当金

2,882

1,213

その他

48,218

41,756

流動負債合計

148,777

147,818

固定負債

 

 

社債

80,000

80,000

長期借入金

188,016

189,224

長期未払金

132

127

リース債務

10,554

10,426

繰延税金負債

3,465

3,442

再評価に係る繰延税金負債

32,475

32,146

役員退職慰労引当金

127

97

退職給付に係る負債

16,842

16,809

その他

20,945

20,976

固定負債合計

352,560

353,251

負債合計

501,338

501,070

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

51,466

51,466

資本剰余金

28,792

28,794

利益剰余金

166,989

173,364

自己株式

△21,574

△21,558

株主資本合計

225,673

232,066

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

7,021

8,473

土地再評価差額金

35,031

34,283

為替換算調整勘定

72

94

退職給付に係る調整累計額

449

486

その他の包括利益累計額合計

42,575

43,339

新株予約権

121

101

非支配株主持分

5,139

5,566

純資産合計

273,510

281,073

負債純資産合計

774,849

782,143

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業収益

64,039

65,423

営業費

 

 

運輸業等営業費及び売上原価

47,534

45,847

販売費及び一般管理費

10,252

10,515

営業費合計

57,786

56,362

営業利益

6,252

9,060

営業外収益

 

 

受取利息

8

7

受取配当金

272

242

持分法による投資利益

32

12

雇用調整助成金

※１ 206

※１ 20

新型コロナウイルス感染症対策補助金

※２ 49

※２ 42

雑収入

489

140

営業外収益合計

1,060

466

営業外費用

 

 

支払利息

481

466

雑支出

87

70

営業外費用合計

568

537

経常利益

6,743

8,989

特別利益

 

 

固定資産売却益

4,379

4,484

補助金

197

243

工事負担金等受入額

1

80

投資有価証券売却益

－

1

その他

5

－

特別利益合計

4,583

4,808

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

31

397

固定資産除却損

57

314

固定資産圧縮損

24

30

特別損失合計

114

741

税金等調整前四半期純利益

11,212

13,056

法人税、住民税及び事業税

3,086

4,117

法人税等調整額

△137

△339

法人税等合計

2,948

3,777

四半期純利益

8,264

9,279

非支配株主に帰属する四半期純利益

203

435

親会社株主に帰属する四半期純利益

8,060

8,843

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

四半期純利益

8,264

9,279

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

916

1,469

退職給付に係る調整額

67

37

持分法適用会社に対する持分相当額

134

22

その他の包括利益合計

1,118

1,528

四半期包括利益

9,382

10,807

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

9,178

10,354

非支配株主に係る四半期包括利益

204

452

 

【注記事項】
（会計上の見積りの変更）

退職給付に係る会計処理において、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数は、従来、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として13年）で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを下回ったため、当第１四半期連結会計期間より費用処理年数を主として12年に変更しております。

なお、当該変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

下記の連結会社以外の会社の借入金に対して保証予約を行っております。

保証予約

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（2023年６月30日）

中之島高速鉄道㈱

16,358百万円

中之島高速鉄道㈱

16,226百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別措置の適用を受けた雇用調整助成金等を雇用調整助成金として営業外収益に計上しております。

 

※２．新型コロナウイルス感染症対策補助金

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国や地方公共団体による地域公共交通における感染拡大防止・運行維持確保に対する補助金等を新型コロナウイルス感染症対策補助金として営業外収益に計上しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

減価償却費

5,062百万円

4,887百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

　配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2022年６月21日

定時株主総会

普通株式

2,679

25.0

2022年３月31日

2022年６月22日

利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

　配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年６月20日

定時株主総会

普通株式

3,216

30.0

2023年３月31日

2023年６月21日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・サービス業

その他の

事業

合計

調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への営業収益

19,733

26,978

12,328

4,299

698

64,038

1

64,039

セグメント間の

内部営業収益又は振替高

374

3,627

111

156

130

4,399

△4,399

－

計

20,107

30,606

12,439

4,455

828

68,437

△4,398

64,039

セグメント利益又は損失（△）

2,190

5,570

464

△1,489

△307

6,428

△176

6,252

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・サービス業

その他の

事業

合計

調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への営業収益

21,265

22,646

12,581

7,955

972

65,422

1

65,423

セグメント間の

内部営業収益又は振替高

396

3,630

102

166

142

4,438

△4,438

－

計

21,662

26,276

12,683

8,121

1,115

69,860

△4,436

65,423

セグメント利益又は損失（△）

3,635

4,432

627

740

△211

9,225

△164

9,060

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

(単位：百万円)

 

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・

サービス業

その他の

事業

調整額

合計

鉄道事業

14,107

-

-

-

-

-

14,107

バス事業

5,238

-

-

-

-

-

5,238

不動産販売業

-

17,391

-

-

-

-

17,391

建設事業

-

5,938

-

-

-

-

5,938

百貨店業

-

-

4,677

-

-

-

4,677

ストア業

-

-

3,413

-

-

-

3,413

ショッピングモールの経営

-

-

714

-

-

-

714

ホテル事業

-

-

-

3,397

-

-

3,397

レジャー事業

-

-

-

738

-

-

738

その他

-

1,329

1,081

-

740

1

3,152

内部営業収益又は振替高

△1,597

△2,181

△120

△71

△130

-

△4,100

顧客との契約から生じる収益

17,747

22,478

9,767

4,064

610

1

54,669

その他の収益

1,985

4,499

2,561

234

88

-

9,369

外部顧客への営業収益

19,733

26,978

12,328

4,299

698

1

64,039

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

(単位：百万円)

 

運輸業

不動産業

流通業

レジャー・

サービス業

その他の

事業

調整額

合計

鉄道事業

15,680

-

-

-

-

-

15,680

バス事業

5,529

-

-

-

-

-

5,529

不動産販売業

-

14,720

-

-

-

-

14,720

建設事業

-

4,515

-

-

-

-

4,515

百貨店業

-

-

4,680

-

-

-

4,680

ストア業

-

-

3,436

-

-

-

3,436

ショッピングモールの経営

-

-

783

-

-

-

783

ホテル事業

-

-

-

6,941

-

-

6,941

レジャー事業

-

-

-

889

-

-

889

その他

-

1,385

1,164

-

1,027

1

3,578

内部営業収益又は振替高

△1,598

△2,113

△106

△44

△142

-

△4,005

顧客との契約から生じる収益

19,611

18,507

9,958

7,786

884

1

56,750

その他の収益

1,653

4,138

2,623

169

87

-

8,672

外部顧客への営業収益

21,265

22,646

12,581

7,955

972

1

65,423

 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

（1）１株当たり四半期純利益

75円20銭

82円49銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）

8,060

8,843

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益（百万円）

8,060

8,843

普通株式の期中平均株式数（千株）

107,185

107,205

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

75円18銭

82円47銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）

－

－

普通株式増加数（千株）

29

29

（うち新株予約権（千株））

(29)

(29)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－

－

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。