（3） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年１月１日
至 令和４年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年１月１日
至 令和５年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,179
211,864
減価償却費
21,849
21,489
のれん償却額
30,180
引当金の増減額（△は減少）
706
△48,088
受取利息及び受取配当金
△9
△7
支払利息
1,062
715
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△35,999
新株予約権戻入益
△950
△145
受取和解金
△60,106
投資有価証券評価損
4,055
売上債権の増減額（△は増加）
51,274
32,294
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,006
△15,546
未収入金の増減額（△は増加）
△12,719
3,528
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△2,835
45,830
仕入債務の増減額（△は減少）
10,524
△3,313
未払金の増減額（△は減少）
2,142
△1,266
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,400
△9,856
その他
5,809
15,015
小計
123,664
186,588
利息及び配当金の受取額
9
7
利息の支払額
△1,192
△840
法人税等の還付額
3,378
577
和解金の受取額
59,437
125,860
245,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,231
無形固定資産の取得による支出
△1,383
△490
投資有価証券の売却による収入
36,000
敷金及び保証金の差入による支出
△14,086
△10,275
△880
△15,470
22,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
△100,000
△11
△168
△100,011
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,226
1,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,605
268,750
現金及び現金同等物の期首残高
1,341,244
1,471,564
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,358,849
※ 1,740,314