(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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3,939
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4,817
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減価償却費及び償却費
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1,463
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1,407
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受取利息及び受取配当金
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△139
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△177
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支払利息
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30
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41
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営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)
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△659
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2,161
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△2,352
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△761
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営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)
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1,952
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△1,444
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その他
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△1,145
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△9
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小計
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3,090
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6,036
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利息の受取額
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16
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64
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配当金の受取額
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122
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123
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利息の支払額
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△30
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△50
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法人所得税等の支払額
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△1,956
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△1,775
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,242
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4,399
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△699
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△1,326
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無形資産の取得による支出
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△249
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△251
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有形固定資産及び無形資産
の売却による収入
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1
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0
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その他の金融資産の売却による収入
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12
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0
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その他
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△27
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△76
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△962
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△1,654
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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3,111
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△2,908
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長期借入による収入
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－
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1,500
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長期借入金の返済による支出
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△482
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△482
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自己株式の取得による支出
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△0
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△2
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配当金の支払額
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△726
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△848
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その他
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△148
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△160
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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1,754
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△2,901
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,044
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1,139
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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3,078
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984
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現金及び現金同等物の期首残高
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18,778
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20,548
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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21,856
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21,533
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