(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
8,519
5,602
減価償却費及び償却費
2,829
2,799
金融収益
△318
△325
金融費用
61
35
持分法による投資損益(△は益)
△371
64
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)
86
51
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△2,396
△904
棚卸資産の増減(△は増加)
△3,252
△547
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△1,509
△4,098
引当金の増減(△は減少)
△1,975
△2,019
退職給付に係る資産及び負債の増減
△123
△197
その他
1,109
△774
小計
2,659
△313
利息及び配当金の受取額
720
325
利息の支払額
△52
△39
法人所得税の支払額
△2,665
△3,036
662
△3,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
12
213
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,282
△3,866
投資有価証券の売却による収入
0
－
投資有価証券の取得による支出
△2
△185
△392
△137
△3,665
△3,975
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金
8
△2,439
△2,830
非支配持分への支払配当金
△46
△59
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
2,518
4,413
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△208
△1,385
自己株式の取得による支出
10
△2,688
△315
△330
△495
7,119
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
1,159
997
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,338
1,075
現金及び現金同等物の期首残高
30,639
32,205
現金及び現金同等物の四半期末残高
28,301
33,280