(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
610
491
減価償却費
191
199
のれん償却額
31
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
32
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
17
25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
修繕引当金の増減額（△は減少）
―
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
24
21
支払手数料
11
投資有価証券売却益
△70
和解金
57
受取解決金
△20
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
309
△98
棚卸資産の増減額（△は増加）
356
△149
仕入債務の増減額（△は減少）
△367
△71
リース投資資産の増減額（△は増加）
81
73
その他
△160
190
小計
1,077
741
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△23
△22
手数料の支払額
△10
補助金の受取額
和解金の支払額
△60
解決金の受取額
20
法人税等の還付額
44
66
法人税等の支払額
△109
△254
1,002
495
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4
△0
定期預金の払戻による収入
13
有形固定資産の取得による支出
△1,038
△88
無形固定資産の取得による支出
△99
△131
投資有価証券の取得による支出
△300
△475
投資有価証券の売却による収入
222
投資有価証券の償還による収入
116
貸付金の回収による収入
101
保険積立金の解約による収入
53
敷金の差入による支出
△48
3
△1,316
△334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,304
109
長期借入れによる収入
4,038
800
長期借入金の返済による支出
△460
△567
社債の償還による支出
△8
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△145
リース債務の返済による支出
0
117
33
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△187
196
現金及び現金同等物の期首残高
2,376
2,185
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,188
※ 2,382