(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,668
10,364
減価償却費
1,846
1,934
のれん償却額
423
83
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△434
－
返金負債の増減額（△は減少）
1,834
1,091
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△429
△382
売上債権の増減額（△は増加）
△14,353
△13,834
棚卸資産の増減額（△は増加）
△998
△917
その他の資産の増減額（△は増加）
△522
458
仕入債務の増減額（△は減少）
6,237
2,646
その他の負債の増減額（△は減少）
1,697
2,980
その他
△171
37
小計
7,796
4,462
利息及び配当金の受取額
91
127
利息の支払額
△17
△22
法人税等の支払額
△1,184
△230
6,686
4,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,908
△2,290
無形固定資産の取得による支出
△436
△645
投資有価証券の取得による支出
△9
関係会社株式の取得による支出
△163
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△722
事業譲受による支出
△3,500
その他の支出
△187
△213
その他の収入
254
244
△3,173
△6,415
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△224
9,000
長期借入金の返済による支出
△532
△480
自己株式の取得による支出
△99
△0
子会社の自己株式の取得による支出
△3
△53
配当金の支払額
△2,600
△2,603
非支配株主への配当金の支払額
△155
△176
△26
△33
△3,642
5,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
713
378
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
584
3,951
現金及び現金同等物の期首残高
21,027
14,772
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
126
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 21,739
※ 18,724