(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
△1,347
4,570
減価償却費及び償却費
3,029
3,130
減損損失
-
126
受取利息及び受取配当金
△607
△1,148
支払利息
47
46
固定資産売却損益(△は益)
△3
△28
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△3,001
5,188
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,598
△186
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,065
△4,716
引当金の増減額(△は減少)
△55
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
56
82
為替差損益（△は益）
597
△318
その他
2,322
5,444
小計
△6,625
12,159
利息及び配当金の受取額
548
1,224
利息の支払額
△65
△77
法人所得税の支払額
△1,290
△7,434
12,016
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
4,316
△1,772
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△2,441
△2,700
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
49
111
投資有価証券の取得による支出
△36
貸付金の回収による収入
1
1,861
△4,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,600
△8,000
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△1,585
△2,011
リース負債の返済による支出
△553
△502
非支配持分への配当金の支払額
△509
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
0
配当金の支払額
△1,206
△1,207
社債の償還による支出
△10
8,745
△11,767
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,288
1,291
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,461
△2,860
現金及び現金同等物の期首残高
24,796
30,043
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,258
27,183