(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第１四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年６月30日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
971
1,207
減価償却費及び償却費
232
302
金融収益及び金融費用（△は益）
1
△7
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
2
155
前渡金の増減額（△は増加）
△285
143
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
244
55
前受金の増減額（△は減少）
151
92
預り金の増減額（△は減少）
137
230
預り保証金の増減額（△は減少）
12
未払消費税等の増減額（△は減少）
△39
△14
その他
△87
0
小計
1,340
2,166
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△2
△4
法人所得税等の支払額
△429
△1,220
法人所得税等の還付額
911
943
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11
無形資産の取得による支出
△230
△181
敷金・保証金の回収による収入
24
30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△164
－
△1
15
△383
△147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
長期借入れによる収入
900
長期借入金の返済による支出
△159
△1,348
リース負債の返済による支出
△103
△121
配当金の支払額
10
△373
△413
自己株式の取得による支出
9
△568
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△232
△935
△981
現金及び現金同等物の換算差額
5
8
現金及び現金同等物の増減額
△402
△177
現金及び現金同等物の期首残高
8,588
9,953
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,186
9,776