(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
467,010
939,052
減価償却費
130,961
127,500
減損損失
－
160,675
受取利息及び受取配当金
△29,994
△22,369
支払利息
12,624
6,330
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,043
△465,977
固定資産売却損益（△は益）
△234
ゴルフ会員権償還益
△16,550
事業構造改善費用
2,448
契約負債の増減額（△は減少）
237,203
△115,196
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△190,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
28
2,021
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△15,539
△19,215
売上債権の増減額（△は増加）
△145,267
85,140
棚卸資産の増減額（△は増加）
484,402
△620,462
前払費用の増減額（△は増加）
27,233
34,291
仕入債務の増減額（△は減少）
333,819
383,513
未払金の増減額（△は減少）
△132,119
△106,040
未払又は未収消費税等の増減額
△154,945
△131,016
その他
△8,242
13,098
小計
996,794
271,346
利息及び配当金の受取額
29,994
22,369
利息の支払額
△12,370
△6,376
事業構造改善費用の支払額
△253,658
法人税等の支払額
△133,736
△25,986
627,024
261,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△60
投資有価証券の売却による収入
92,119
651,000
有形固定資産の取得による支出
△2,400
△15,547
有形固定資産の売却による収入
5,933
資産除去債務の履行による支出
△2,906
貸付金の回収による収入
5,093
2,187
敷金及び保証金の差入による支出
△1,079
△7,807
敷金及び保証金の回収による収入
1,536
預り敷金及び保証金の受入による収入
95
ゴルフ会員権の償還による収入
17,750
△1,661
118,988
625,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△600,000
長期借入金の返済による支出
△20,000
配当金の支払額
△28
△69,475
自己株式の取得による支出
△230
△134
リース債務の返済による支出
△81,694
△77,612
△701,953
△167,223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
44,059
719,333
現金及び現金同等物の期首残高
1,555,100
2,351,024
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,599,160
※ 3,070,357